Forex Majors : Maîtrisez les 7 paires de devises les plus liquides en 2025

Le marché des changes est immense. Des billions de dollars y transitent chaque jour, la plupart des activités étant concentrées sur un petit groupe de paires de devises.

Ce sont les principales paires de devises.

Une paire majeure en forex est toute paire de devises où le dollar américain se trouve d'un côté et une autre devise majeure mondiale de l'autre. Elles sont les plus échangées au monde et comptent le plus d'acheteurs et de vendeurs à tout moment.

Les sept principales paires de devises majeures sont :

Ce guide expliquera pourquoi ces paires sont si importantes. Vous découvrirez leurs caractéristiques particulières, comment les analyser et même comment le trading automatisé les affecte.

L'Anatomie des Majeures

Pour bien trader les paires majeures, vous devez comprendre ce qui fait réagir chacune d'elles. Chaque paire montre une relation unique entre deux économies.

La Fondation USD

Le dollar américain apparaît dans chaque paire majeure. Il sert de principale monnaie de réserve mondiale détenue par les banques partout.

La plupart du commerce mondial, y compris le pétrole et l'or, est libellé en USD. Cela génère une demande constante de dollars, faisant de cette monnaie le centre du marché des changes.

Les Pairs Dévoilés

Chaque paire majeure a son propre caractère, façonné par ses banques, son économie et la manière dont les traders la perçoivent.

L'EUR/USD est le roi du forex. Il représente les deux plus grandes régions économiques du monde.

L'USD/JPY associe la monnaie de réserve mondiale à une monnaie refuge. Lorsque des troubles mondiaux surviennent, les capitaux se dirigent souvent vers le yen japonais.

GBP/USD, connu sous le nom de "The Cable", est négocié depuis de nombreuses années. Il évolue de manière plus volatile que l'EUR/USD et réagit fortement aux nouvelles économiques britanniques.

L'USD/CHF met en avant le franc suisse, une autre monnaie refuge. Le "Swissie" a tendance à baisser lorsque les craintes mondiales augmentent.

L'USD/CAD est lié aux prix du pétrole. Lorsque le pétrole augmente, le dollar canadien se renforce généralement.

L'AUD/USD évolue avec les prix des matières premières. La valeur du dollar australien dépend des prix du minerai de fer et du charbon, ainsi que de la santé économique de la Chine.

Le NZD/USD, ou "Le Kiwi", suit les exportations agricoles de la Nouvelle-Zélande. Sa valeur est étroitement liée aux prix des produits laitiers.

Pourquoi les majeurs dominent

Les principales paires de forex ne sont pas devenues populaires par hasard. Elles offrent des avantages clés que les traders et les banques apprécient.

Liquidité inégalée

La liquidité désigne la facilité avec laquelle vous pouvez acheter ou vendre sans faire varier le prix. C'est un aspect très important.

Pour les traders, une liquidité élevée signifie des coûts moindres. L'écart (la différence entre les prix d'achat et de vente) est plus faible avec les paires majeures. Avec des millions de personnes échangeant ces paires, entrer et sortir des transactions coûte moins cher.

Les études montrent que l'EUR/USD représente à lui seul environ 25 % de toutes les transactions sur le marché des changes. Les sept principales paires de devises forment ensemble la majeure partie du marché.

Volatilité équilibrée

Le mouvement des prix doit être parfaitement équilibré. Trop faible, il n'offre aucune opportunité de profit, tandis que trop important, il crée un risque difficile à gérer.

Les principales paires de devises atteignent le point idéal. Elles bougent suffisamment pour créer de bonnes opportunités de trading tout au long de la journée.

Pourtant, leur liquidité élevée empêche les fortes variations de prix souvent observées avec les paires moins échangées. Cela rend le contrôle des risques plus efficace.

Flux de données riches

Trader les principales paires signifie que vous disposez toujours d'informations. Les économies qu'elles représentent—les États-Unis, la zone euro, le Royaume-Uni, le Japon et d'autres—sont surveillées de près.

Il y a un flux constant de rapports économiques importants, allant des chiffres de l'emploi aux données sur l'inflation en passant par les réunions des banques centrales.

Cette richesse d'informations facilite l'analyse des fondamentaux, aidant les traders à comprendre où une devise pourrait se diriger ensuite.

Passons de la théorie à la pratique. Voici un processus étape par étape pour analyser une paire majeure avant de trader.

Nous utiliserons l'EUR/USD comme exemple. Il s'agit d'une approche pratique pour construire une idée de trading solide.

Étape 1 : La Vue Macro

Cette étape vous aide à comprendre la vue d'ensemble. Elle définit votre direction.

• Liste de vérification : Comparer les politiques monétaires. Que disent récemment la BCE et la Fed ? Parlent-elles d'augmenter les taux (hawkish) ou de les baisser (dovish) ? Une Fed hawkish et une BCE dovish font généralement baisser l'EUR/USD.

• Liste de contrôle : Consultez le calendrier économique. Identifiez les données importantes à venir pour la zone euro et les États-Unis. Portez une attention particulière aux chiffres de l'inflation, aux rapports sur l'emploi et au PIB. Des données américaines solides accompagnées de données européennes faibles soutiennent une tendance à la baisse.

Étape 2 : L'aspect technique

Cette étape vous aide à déterminer quand et où trader. Les graphiques montrent des points précis pour l'entrée et la sortie.

• Liste de contrôle : Identifier les niveaux clés. Sur les graphiques quotidiens et de 4 heures, marquez les principales zones de support et de résistance. Ce sont des zones de prix où le marché s'est retourné auparavant.

• Liste de contrôle : Déterminer la tendance. Ajoutez des moyennes mobiles de 50 et 200 périodes à votre graphique. Si le prix reste en dessous de la moyenne mobile exponentielle (MME) de 200 et que la MME de 50 est en dessous de la MME de 200, vous avez une tendance baissière.

• Liste de contrôle : Observez l'action des prix. Lorsque le prix approche un niveau de résistance dans une tendance baissière, surveillez les signaux baissiers. Cela pourrait être une bougie avec une longue ombre supérieure ou une grande bougie baissière, indiquant que les vendeurs prennent le dessus.

Étape 3 : Sentiment du marché

Cette étape examine qui pilote le marché. Elle confirme si votre point de vue correspond à l'ambiance générale.

• Liste de contrôle : Vérifiez le rapport COT. Ce rapport montre comment les grands traders sont positionnés. Si vous êtes baissier sur l'EUR/USD, recherchez des signes que les grands traders augmentent leurs positions courtes.

• Liste de vérification : Scannez les titres de l'actualité. Lisez les principales nouvelles des sites d'information financière. Les nouvelles sont-elles principalement négatives pour l'euro ou positives pour le dollar ? Cela ajoute une autre couche de confirmation.

Synthétiser l'information

La dernière étape consiste à combiner ces trois domaines en une idée commerciale complète.

Par exemple : "La Fed est hawkish tandis que la BCE est dovish (Vue Macro). L'EUR/USD est en tendance baissière sur le graphique journalier et rejette actuellement un niveau de résistance avec un modèle baissier (Image Technique). L'humeur du marché est négative sur l'euro en raison des préoccupations énergétiques (Sentiment). Par conséquent, je vais chercher à vendre, avec un stop-loss au-dessus de la résistance et un objectif au niveau de support suivant."

La Force Invisible du HFT

Sous la surface des graphiques et des nouvelles, une force puissante façonne les mouvements de prix sur les principales paires de devises : le trading à haute fréquence.

Qu'est-ce que le HFT sur le Forex ?

Le trading haute fréquence utilise des ordinateurs rapides, des formules complexes et des connexions ultra-rapides pour placer de nombreuses transactions en une fraction de seconde.

Ce ne sont pas des opérations basées sur des perspectives à long terme. Elles visent à profiter de très petites différences de prix, de courte durée.

Une Correspondance Parfaite

Le trading à haute fréquence fonctionne mieux avec les principales paires de devises. Les stratégies utilisées par les entreprises de HFT nécessitent les conditions exactes que ces paires majeures offrent.

• Liquidité extrême : Les programmes de trading à haute fréquence doivent pouvoir entrer et sortir de positions importantes sans faire bouger le prix. Seule la liquidité profonde des paires comme l'EUR/USD rend cela possible.

• Spreads serrés : De nombreuses stratégies de trading à haute fréquence (HFT) profitent de minuscules différences de prix. Cela ne fonctionne que lorsque les coûts de transaction sont très bas, comme c'est le cas avec les principales paires de devises.

• Colocalisation : Pour bénéficier d'avantages de vitesse mesurés en microsecondes, les entreprises de trading haute fréquence (HFT) installent leurs ordinateurs dans les mêmes centres de données que les systèmes des courtiers, réduisant ainsi le temps de transmission des données.

Impact sur le trader de détail

Le trading haute fréquence affecte directement chaque trader de détail.

L'impact principal positif est que le trading à haute fréquence (HFT) ajoute de la liquidité. Leurs achats et ventes constants contribuent à maintenir des écarts serrés sur les principales paires de devises, ce qui profite à tous.

L'inconvénient est que le trading à haute fréquence (HFT) peut créer du « bruit » à court terme et des pics de prix étranges qui n'ont pas de signification réelle. Il peut également entraîner des glissements sur les ordres au marché lors d'événements d'actualité, car leurs algorithmes réagissent instantanément aux données.

Il est préférable de considérer le HFT non pas comme un ennemi, mais comme une réalité du marché actuel. Comprendre que cette activité à haute vitesse fait partie des principales paires de devises vous donne une vision plus complète de votre environnement de trading.

Majeures, Mineures et Exotiques

Pour apprécier pleinement les paires majeures, comparons-les à d'autres paires de devises. Le marché se divise en trois catégories principales.

Définitions rapides

• Majeures : Paires avec l'USD et une autre devise majeure (EUR/USD, USD/JPY).

• Mineurs : Paires avec deux grandes monnaies mais sans USD (EUR/GBP, AUD/JPY).

• Exotiques : Une monnaie majeure associée à une monnaie d'une économie plus petite (USD/MXN, EUR/TRY).

Les différences entre ces groupes sont significatives et influencent la manière dont vous devriez trader.

Une comparaison claire

Cette comparaison montre pourquoi la plupart des traders, en particulier les débutants, devraient se concentrer sur les paires majeures. Les coûts inférieurs, une meilleure prévisibilité et une liquidité profonde créent un environnement plus indulgent.

Maîtriser le cœur du marché

Les principales paires de devises constituent le cœur du marché des changes mondial. C'est là que se déroulent chaque jour les plus grandes histoires économiques du monde.

Ils dominent en raison de leur liquidité inégalée, de leurs mouvements de prix équilibrés et d'un flux d'informations riche.

Pour la plupart des traders, se concentrer sur les paires majeures offre un avantage stratégique. Cela permet une approche plus ciblée avec des coûts réduits et de meilleures ressources de recherche.

En utilisant une méthode d'analyse structurée – combinant une vue d'ensemble économique, les motifs graphiques et le sentiment du marché – vous pouvez naviguer ces paires principales avec plus de confiance. Commencez avec un compte de démonstration, utilisez cette méthode et développez l'expérience nécessaire pour maîtriser le cœur du marché.